一、银行日记账
功能入口：资金 -> 银行日记账
此模块用于出纳人员录入日记账，主要功能有查找日记账、导入导出日记账、打印日记账、删除日记账、日记账生成凭证等，如下图：
二、查找日记账
点击左上角的日期控件，弹出查找日记账窗体，可根据条件查找日记账，如下图所示：
三、日记账科目
日记账列表上面显示的科目列表框是表示当前日记账关联的科目，如果1002 银行存款科目是末级科目，这里直接显示银行存款科目；如果银行存款科目添加了下级科目，这里显示所有下级科目；如果银行存款科目添加了多个下级科目，在录入日记账时要选择当前日记账属于哪个科目，如下图所示：
四、录入日记账
(1) 点击日记账单元格，显示输入框后可录入日记账，按Enter或Tab键，可导航到下一个单元格，如果本行录入完毕，则自动保存，如下图所示：
(2) 鼠标移动到日记账某一行上时，会显示+按钮，点击可以插入日记账
(3) 默认情况下，表格并未完全显示所有列，点击左上角齿轮，打开列设置，可勾选要显示的列，如下图所示：
(4) 表格第一行为月初余额或昨日余额不能修改，已生成凭证的日记账，单元格有个小锁不能修改
(5) 日记账序号自动生成，点击日记账序号，弹出凭据对话框，您可以打印凭据，如图：
四、导入日记账
日记账支持银行流水/明细导入、支付宝详单导入、微信支付详单导入，如下图所示：
(1) 下拉选择一键导入按钮，弹出一键导入日记账对话框，进行一键导入操作，如下图：
上传导入文件后点击导入按钮，系统会检测导入文件的合法性，并显示核对数据列窗体，如下图：
核对系统字段和导入文件的字段是否匹配正确，核对无误后点击导入日记账
(2) 下拉选择支付宝清单按钮，弹出导入支付宝详单对话框，进行导入支付宝详单操作，如下图：
(3) 下拉选择微信支付清单按钮，弹出导入微信支付详单对话框，进行导入微信详单操作，如下图：
五、打印日记账
点击打印按钮，打开打印对话框，可设置要打印的列、打印方向、字体大小、页面边距、是否打印日期和页面等选项，如下图所示：
六、一键生成凭证
点击生成凭证按钮，弹出生成凭证窗体，可一键生成凭证，如下图所示：
(1) 生成设置：可设置每条日记账生成一张凭证，也可设置多条日记账汇总生成一张凭证
(2) 合并科目：勾选后，生成凭证时，先合并相同科目或相同辅助核算再生成凭证
(3) 科目设置：勾选智能匹配，可以匹配或新增往来单位核算或明细科目，具体可点击?号查看，如下图：
七、删除日记账
(1) 批量删除，勾选要删除的日记账，点击删除按钮，弹出删除对话框，点击确定即可批量删除模板，如下图所示：
(2) 单一删除，点击日记账记录中的删除按钮，弹出删除确认框，点击确认即可删除此模板
(3) 删除已关联凭证的日记账，需先删除凭证